目    录

第一部分    鞍山市传染病医院概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2020年鞍山市传染病医院度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    鞍山市传染病医院2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

 

第一部分鞍山市传染病医院概况 

一、主要职责

贯彻执行国家税政方针、政策并组织实施。

 

二、部门决算单位构成

鞍山市传染病医院

第二部分鞍山市传染病医院2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计9278万元，包括：

1.财政拨款收入6739万元，占收入总计的73%。其中：一般公共预算财政拨款收入1173万元，政府性基金收入5566万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入2382万元，占收入总计的26%。主要是医疗收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入157万元，占收入总计的2%。主要是捐赠等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余700万元，占收入总计的8%。

与上年相比，今年收入增加4930万元，增长54%，主要原因：因为疫情国家拨付政府性基金5566万元，其中国债基金4000万元。

（二）支出总计7657万元，包括：

1.基本支出1601万元，占支出总计的21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1601万元。

2.项目支出3645万元，占支出总计的48%。主要包括疫情防控、国债等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加2501万元，增长33%，主要原因：疫情防控和国债业务支出。

（三）年末结转和结余1622万元。

主要是财政资金尚未支付完毕等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2430万元，增长150%，主要原因：财政资金尚未支付完毕。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出5246万元，其中：基本支出1601万元，项目支出3645万元。与上年相比，财政拨款支出增加4608万元，增长88%，主要原因：疫情防控和国债业务支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1173万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出1125万元，占96%；社会保障和就业支出48万元，占4%。

1.社会保障和就业支出48万元，具体包括：

（1）事业单位离退休支出30.59万元，主要是离退休工资支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出17.87万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出17.87万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出1125万元。

（1）其他公立医院支出383万元，主要是日元贷款14万元，艾滋病144万元，水费支出5万元，电费支出26万元，电话费支出2万元，取暖费支出28万元，物业管理费49万元，差旅费1万元，维修费60万元，劳务费11万元，其他商品和服务支出42万元。

（2）公共卫生支出739万元，其中重大公共卫生支出339万元，突发公共卫生事件应急处理支出379.41万元，其他公共卫生支出20.59万元

（3）行政事业单位医疗支出25094元，主要是离休人员医疗费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4074.39万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫国债公共卫生体系建设1641.83万元，其他抗疫支出2432.55万元。

1、抗疫国债公共卫生体系建设

       主要是鞍山市传染病医院业务用房改造建设体系支出1641.83万元。

2、其他抗疫相关支出

   主要是工资福利支出1500万元，商品和服务支出276.28万元，资本性支出656.27万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出101万元，其中：人员经费101万元，主要包括离休费30.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.87万元，公共卫生支出50.35万元，行政单位医疗费2.51万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额1874万元，其中：政府采购货物支出1764万元，政府采购工程支出55万元，政府采购服务支出55万元。授予中小企业合同金额1874万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1116万元，占政府采购支出总额的60%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

无

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……