第一部分 概况
贯彻执行国家税政方针、政策并组织实施
二、决算单位构成 鞍山市传染病医院
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计6278万元，包括：
1. 财政拨款收入 2328 万元，占收入总计的 37%。其中：一般 公共预算财政拨款收入2328万元，政府性基金收入0万元，国有 资本经营预算财政拨款收入0万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入2895万元，占收入总计的46%。主要是医疗收入。
4. 经营收入0万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入1055万元，占收入总计的17%。主要是新冠救治、 捐赠等收入。
7. 使用非财政拨款结余0万元。
8. 上年结转和结余1231万元，占收入总计的20%。主要是财 政项目资金等。
与上年相比，今年收入增加1571万元，增长33%，主要原因： 一是2022年因为疫情严重病房多次腾空，财政给予资金支持；二 是新冠救治收入。
（二）支出总计5339万元，包括：
1. 基本支出2538万元，占支出总计的48%。主要是为保障机 构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资 福利支出2443万元。
2. 项目支出2801万元，占支出总计的52%。主要包括疫情防
控、重症救治、艾滋病治疗与检测等业务支出。
3. 上缴上级支出0万元.
4. 经营支出0万元.
5. 对附属单位补助支出0万元.
与上年相比，今年支出减少1131万元，降低17%，主要原因： 2021 年支出大主要是国债改造项目。
（三）年末结转和结余700万元。 与上年相比，今年结转结余减少531万元，降低76%，主要原 因：财政项目资金按照合同支付。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出 2859 万元，其中：基本支出 58 万元， 项目支出2801万元。与上年相比，财政拨款支出减少614万元， 降低18%，主要原因：2021年国债改造项目支出2164万元。与年 初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中： 基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的 100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 2370万元，按支出功能 分类科目分，包括：卫生健康支出2312万元，占98%；社会保障 和就业支出58万元，占2%。
1. 卫生健康支出 2312万元，具体包括： （1）一般公共服务支出332万元，其中重大公共卫生支出321 万元，基本公共卫生支出 11万元.
（2）卫生健康支出管理事务11万元。其中其他卫生健康支 出管理事务支出11万元。
（3）公立医院支出1969万元，其中传染病医院支出1477万 元，其他公立医院支出492万元。
2. 社会保障和就业支出58万元，具体包括： （1）事业单位离退休支出55万元，主要是离退休工资支出， 完成年初预算的100%。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出3万元，主要是机关事 业单位职业年金缴费支出3万元，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出489万元，按支出功能分 类科目分，包括：。公共卫生体系建设195万元，其他疫情相关 支出294万元。
1、公共卫生体系建设195万元 主要是鞍山市传染病医院业务用房改造建设体系支出195万元。
2、其他疫情相关支出294万元。 商品和服务支出168万元，资本性支出127万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元，完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主 要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元， 公务用车购置及运行维护费0万元。
1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完 成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。2022 年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加 0 团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下 降（增长）0%。
2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年 预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。2022 年国内公务接待累计 0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中 外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务 接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0 等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。 完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因 是 0。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公 务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至 年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有 量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58万元，其中：人 员经费58万元，主要包括机关事业单位职业年金缴费支出3万元、 离休费55万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。 2022年机关运行经费支出0万元
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额528万元，其中：政府采购货物支 出 528 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额 的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%;服务采购授 予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，单价 100 万元以上专用设备 9 台 （套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位对 2022 年度 预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2个（其 中：一般公共预算项目2个，），涉及资金158万元（其中：一 般公共预算资金158万元，），自评覆盖率达到100%，自评平均 分89分。
主管部门组织对我单位对1个单位开展整体绩效自评，涉及 资金189.49万元，自评平均分80分。《部门（单位）整体绩效 自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
主管部门组织对我单位在2022年度市直部门决算中反映艾滋 病、日元贷款等2个项目绩效自评结果。
（1）“艾滋病”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分100分。项目全年预算数为144万元，执行数为144 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成目 标。
（2）“日元贷款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分100分。项目全年预算数为14万元，执行数为10.92 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：已按时偿还借款，支付利 息，已经顺利完成此项工作。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
已全部完成指标
4. 财政评价结果。
已全部完成指标
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规
定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目 逐一解 释）……
第四部分 2022年度决算表